Перейти к содержанию

Как работать с детализацией закрывающих

Детализация — это одна сверка изнутри: сводка по сумме и часам, состав (штрафы, счета, табели за период), реквизиты и все действия по пакету. Сюда вы заходите из Списка закрывающих кликом по строке; отсюда пакет готовят, выгружают, проводят и оплачивают.

Экран открывается по адресу вида /rf/settlements/reconciliations/…. В шапке — заголовок «Пакет закрывающих №X, Клиент/Объект, с … по … (юрлицо)» и два тега статуса: статус документов и статус оплаты (что означает каждый — в справочнике статусов).

Детализация сверки: шапка «Пакет закрывающих №…» с двумя тегами статуса, блок «Сводка» слева, реквизиты «Закрывающие» справа и строка кнопок действий
Детализация закрывающих: сводка, реквизиты и все действия по пакету на одном экране.

Сводка

Слева вверху — блок «Сводка»: короткий срез по периоду. Большинство цифр кликабельны и уводят в исходные отчёты — можно проверить, из чего сложилась сумма.

Блок «Сводка» выделен рамкой: часы, начислено клиенту, штрафы, оплачено и задолженность за период
«Сводка» — короткий срез по периоду; цифры кликабельны и ведут в исходные отчёты.
Строка сводки Что показывает
Всего отработано, часов Сколько часов оказанных услуг вошло в период
Всего начислено клиенту, руб. Сумма к оплате заказчиком за период
Всего штрафов, руб. Штрафы, попавшие в этот период
Подозрительных заявок Заявки периода, требующие внимания перед проведением
Заявок на рассмотрении Заявки, по которым заказчик ещё не подтвердил объём
Оплачено, руб Сколько заказчик уже оплатил по пакету
Задолженность, руб Остаток долга: начислено минус оплачено

Строки «Подозрительных заявок» и «Заявок на рассмотрении» стоит свести к нулю до проведения оригиналов — иначе в пакет попадут неподтверждённые суммы.

Состав пакета — раскрывающиеся таблицы

Под сводкой — три сворачиваемых таблицы. По умолчанию раскрыт «Список табелей» — это основа сумм пакета.

Раскрытая таблица «Список штрафов за интервал» выделена рамкой: строка штрафа на 2000 ₽ с датой, комментарием и фигурантом
«Список штрафов за интервал»: дата, сумма, комментарий и фигурант по каждому штрафу.
  • Список штрафов за интервал — штрафы периода: дата, сумма (клик открывает операцию для правки), комментарий, фигурант. На экране колонка называется «Фигурант» — это исполнитель, к которому относится штраф.
  • Счета — учётные счета по этой сверке; две колонки: «Имя» (название счёта) и «Сальдо» (остаток по нему).
  • Список табелей — табели, из которых собрана сумма:
Раскрытый «Список табелей» выделен рамкой: строки табелей периода с номером, датой, часами и суммой «Начислено клиенту»
«Список табелей» — табели периода, из которых собрана сумма пакета.
Колонка Что означает
№ Номер табеля (ссылка на сам табель)
Дата Дата табеля
Смена Смена
Закрыт Табель закрыт («Да» / «Нет»)
Объект Объект оказания услуг
Исполнителей по заявке Сколько исполнителей заявлено
Исполнителей по табелю Сколько фактически отмечено в табеле
Кол-во часов Часы по табелю
Начислено клиенту Сумма к оплате по табелю

Реквизиты закрывающих

Справа — блок «Закрывающие»: номер и дата счёта, единица измерения и подписанты с обеих сторон (исполнитель и заказчик, их генеральные директора). Эти поля подставляются в акт, счёт и УПД, поэтому заполните их перед выгрузкой. Подробно — в Реквизитах закрывающих.

Кнопки-действия

Под реквизитами — строка кнопок. Набор зависит от состояния пакета (например, у закрытого нет «Удалить»).

Строка кнопок незакрытого пакета выделена рамкой: «Заблокировать операции», «Провести оригиналы», «Провести оплату», «Скачать», «Удалить»
Кнопки-действия незакрытого пакета — набор меняется по состоянию сверки.
  • «Заблокировать операции» / «Разблокировать операции» — запрещает или снова разрешает править табели периода из списка ниже (защита сумм от правок задним числом). Механика и кто может снять — Когда запись нельзя изменить.
  • «Провести оригиналы» — закрывает сверку и создаёт проводки; закрытие можно откатить отдельным действием (следующая кнопка). Появляется, когда пакет готов к закрытию. Как это делается — Провести оригиналы.
  • «Отменить проведение» — откатывает закрытие (проводки снимаются); доступна у уже закрытого пакета. См. Отменить проведение.
  • «Провести оплату» — открывает окно, где вы регистрируете поступление от заказчика (банк, сумма, комментарий), в том числе частичное. Оплата идёт вне GetTask — вы лишь отмечаете её у себя.
  • «Скачать» — выгружает пакет: акт, счёт, УПД (XML для ЭДО и PDF), отчёт, табель и подтверждающие документы. Что внутри — Выгрузить закрывающие.
  • «Удалить» — удаляет пакет; доступна только у незакрытого. Закрытую сверку удалить нельзя — сначала отмените проведение.

⚠️ «Провести оригиналы» и «Удалить» запрашивают подтверждение. Проведение при ошибке можно откатить кнопкой «Отменить проведение»; удаление незакрытого пакета — окончательно.

Отправленные документы и комментарии

Внизу экрана — две вещи для истории по пакету:

Низ детализации: блок «Отправленные документы» с загруженным сканом-плиткой и блок «Комментарии» с добавленной заметкой, оба выделены рамкой
История по пакету: сканы отправленных документов и комментарии с датами.
  • Отправленные документы — сюда кнопкой «Прикрепить отправленные документы» можно приложить сканы пакета, который вы отправили заказчику (например, подписанные оригиналы). Загруженные сканы показываются плиткой, любой можно открыть или удалить.
  • Комментарии — заметки по сверке с датой; новую добавляете в поле внизу кнопкой «Отправить».

Смежное