Перейти к содержанию

Как сформировать закрывающие (сверку) за период

Кому доступно: нужна роль с правом «Взаиморасчёты, закрывающие».

Формирование сверки создаёт пакет закрывающих за период — по нему система соберёт акт, счёт и УПД для заказчика. Это первый шаг: дальше вы заполните реквизиты и выгрузите документы.

Когда это нужно

Когда период с заказчиком пора закрыть: услуги за него оказаны, выходы накопились, и вы готовите документы для сверки. Пакет формируется по одному клиенту за выбранный период; охват — клиент целиком или один его объект.

Шаги

  1. Откройте «Взаиморасчеты → Закрывающие» и нажмите «Создать» — откроется форма «Создать пакет закрывающих».
  2. Выберите Клиента (обязательно).
  3. Выберите Объект — если формируете сверку по одному объекту. Оставьте поле пустым, чтобы взять клиента целиком.
  4. Задайте Период.
  5. Нажмите «Создать».
Модальное окно «Создать пакет закрывающих» с выбранным клиентом; подсвечено поле «Период»
Форма создания пакета: клиент выбран, остаётся задать период — начало подставляется системой.

Откуда ещё открывается форма

Форма «Создать пакет закрывающих» одна и та же, открыть её можно не только из раздела «Закрывающие»:

  • Карточка клиента → вкладка «Закрывающие» («Клиенты → Список» → клиент). Та же кнопка «Создать»; поле «Клиент» уже заполнено и заблокировано.
  • «Заявки → Смарт-табель» — кнопка «Создать» → «Создать пакет закрывающих». Откроется страница закрывающих в новой вкладке с уже открытой формой; клиент и объект подставятся из фильтров табеля.
  • «Клиенты → Список», колонка «Сверить» — сумма выполненных заявок, на которую закрывающие ещё не сформированы; клик по ней открывает форму с подставленным клиентом.

Сразу по всем объектам клиента

Если у клиента несколько объектов и закрыть нужно все, поставьте чекбокс «Создать закрывающие для всех объектов» — система создаст отдельную сверку по каждому объекту клиента одной кнопкой (поле «Объект» при этом не заполняется). Без чекбокса нужно выбрать один объект — иначе форма попросит: «Необходимо выбрать объект или выбрать все объекты».

Форма «Создать пакет закрывающих» с поставленным чекбоксом «Создать закрывающие для всех объектов»; чекбокс подсвечен
Чекбокс «Создать закрывающие для всех объектов»: по одной сверке на каждый объект клиента.

Почему нельзя задать произвольный период

Периоды сверки идут строго подряд, без разрывов и пересечений: новая сверка начинается со дня после последней по объекту. Вы выбираете лишь, по какой день закрыть, — начало подставляет система. Это правило работает на вас: ни один день оказанных услуг не потеряется и не попадёт в два счёта сразу, а выручка за любой отрезок сходится с закрывающими по дням.

Если начало не совпадает с днём после предыдущей сверки, система откажет и подскажет, где расхождение:

  • Пересечение (начало раньше, чем закончилась прошлая сверка): «Попытка создать новую сверку с …, тогда как последний день предыдущего интервала для объекта … — … . Пересечений быть не должно.»
  • Разрыв (начало позже, остались незакрытые дни между сверками): «… Промежутков быть не должно.»
Правило «периоды подряд»: встык, без разрывов и пересечений Три мини-сценария на общей оси дат месяца (числа 1, 8, 15, 22, 31). Верно: два периода-блока идут встык — с 1 по 15 и сразу с 16 по 31, без зазора и без нахлёста, синяя и зелёная рамки, галочка. Нельзя — разрыв: первый период с 1 по 15, второй с 18 по 31, между ними пропущены дни 16–17; блоки приглушённо-красноватые, подпись «разрыв: система не даст». Нельзя — пересечение: первый период с 1 по 15, второй с 10 по 25, они накладываются на дни 10–15; блоки приглушённо-красноватые, подпись «пересечение: система не даст». Правильный порядок — новый период начинается со дня после предыдущей сверки. 1 8 15 22 31 дни периода → Верно — встык 01–15 16–31 15-е — конец первого 16-е — сразу начало следующего Нельзя — разрыв 01–15 18–31 16–17 пропуск ✕ разрыв: система не даст Нельзя — пересечение 01–15 10–25 нахлёст 10–15 ✕ пересечение: система не даст
Периоды сверки идут встык — новый начинается со дня после предыдущего. Разрыв (пропущенные дни) и пересечение (нахлёст) система не даёт создать.

Когда сверок по объекту ещё не было, началом берётся первый день с заявками. Если по клиенту нет ни сверок, ни заявок, система так и скажет: определить начало не из чего.

При создании сразу по всем объектам вы указываете только последний день — начало система подбирает для каждого объекта отдельно (день после его последней сверки).

Сверка на сумму: за непрофильные услуги

Иногда нужно выставить закрывающие не по выходам, а на разовую сумму — за непрофильную позицию. Для этого в форме поставьте чекбокс «За непрофильные услуги» и заполните появившиеся поля:

Модальное окно «Создать пакет закрывающих» с включённым чекбоксом «За непрофильные услуги» и заполненными полями «Название услуги» и «Сумма»
Сверка на сумму: чекбокс «За непрофильные услуги» включён, заполнены «Название услуги» и «Сумма».
  • Название услуги — как позиция назовётся в документах;
  • Сумма — на неё и будет сверка.

Такая сверка не привязана к выходам исполнителей — вы просто задаёте, за что и на сколько. Правило «периоды подряд» на неё не распространяется.

Что дальше

  1. Заполните реквизиты закрывающих — номер и дата счёта, единица измерения, подписанты.
  2. Выгрузите пакет — акт, счёт и УПД для отправки заказчику.
  3. Когда заказчик вернёт подписанные оригиналы — проведите их, чтобы закрыть сверку.

Обзор всей темы — Как устроены закрывающие.